外汇狂人

2012年9月5日星期三

1.外汇黄金市场基本面分析：

美元指数：
市场避险情绪推升美元指数小幅走高，隔夜美国公布的8月ISM制造业PMI数据再度跌破50荣枯生死线，风险资产纷纷流入美元，对后市走势上，差劲的美国数据将增加美联储推出QE3的可能性，恐将拖累美元走低，市场焦点在9月7日的非农数据，同样9月6日欧洲央行利率决定也是市场重要风险事件。亚洲市场美指横盘震荡，未出现大的波动，料在欧银会议决议前美指继续呈现震荡走势，目前美国经济强于欧洲，但是复苏步伐仍然较慢，中期美元会受此影响。从日图看，美元指数位于中期上升通道下轨与144日均线共振支撑起稳反弹，但仍未摆脱短期调整通道。该区域将面临重要考验，如果美元指数有效破位该共振支撑，那么中期调整将打开空间，下方强支撑区域78.5—80水平；反之，若有效突破短期调整通道上轨压力，则可能修复调整浪中的第4浪，反弹高度看向83劲线附近，因为目前浪型看，汇价已运行完调整浪中第3浪扩展浪的5小浪。指标KDJ向上；MACD位于0轴下方，绿柱略减，反映中线调整力量减弱。阻力位：82.88，支撑位：79.60。

黄金：
低迷的美国制造业数据令美国联邦储备委员会(Fed)有更多理由引入新一轮刺激措施。ISM制造业数据不尽人意，这加大了Fed实施刺激措施的可能性。正关注欧洲央行(ECB)定于周四召开的政策会议，等待有关该行推出刺激措施提振欧元区经济的消息。若欧洲央行采取行动，金价就可能会受到支撑。当前市场对QE3的预期依然较高，这为贵金属提供了支持，而欧洲方面的诸多不确定性可能使投资者归于谨慎，关键风险事件前金银波幅可能收窄。黄金周二收出近似十字星的K线，重要风险事件以及关键技术阻力前连续收出小十字星显示金价短期上涨势头受限。金价日内若突破本周以来1685-1699震荡区间，更上方的阻力位于3月12日高点1715，更下方的支撑位于上周高点1676。日内黄金对美元持续看涨，1685附近形成了一个支撑的底部，将带来走势短期内的稳定。阻力位1707，支撑位：1676。

欧元：
美国供应管理协会(ISM)昨日公布的8月份美国制造业采购经理人指数(PMI)持续下跌，该指数连续三个月显示制造业活动出现萎缩。该数据引起投资者对美国经济的担忧，同时公布的美国7月营建支出也意外下跌，同时创一年最大跌幅，避险情绪上升并打压欧元。欧洲央行行长德拉基近期称，欧洲央行购买短期国债并不违反欧盟条例。不过荷兰首相吕特近期表示，不会同意向希腊提供第三轮救助，并称若不遵守承诺，希腊退出欧元区将是不可避免的，希腊有序退出是可能的，但不希望其离开欧元区。法国，德国和欧元区将在欧洲时段相继公布8月服务业PMI终值，衡量服务业即第三产业发展状况。目前市场预期多数数据持稳或很小幅的回升，实际值若录得高位将对欧元产生微幅提振。同时公布欧元区8月综合PMI终值，市场则预期将与初值持平，实际值若较好，将提振欧元。日线图显示，欧元兑美元昨日小幅走低，目前KDJ指标掉头向下，短线或将考验5日和10日均线支撑力度，若失守不排除进一步下探可能。短线预计将以震荡回落为主，不过只要未跌出上升通道，后市依然可期。欧元兑美元日内存在压力，RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于下跌。阻力位：1.2600，支撑位：1.2490。

英镑：
不良的美国经济数据，导致市场避险情绪升温，风险资产遭抛售。8月份美国制造业PMI显示，该指数连续三个月显示制造业活动出现萎缩。该数据引起投资者对美国经济的担忧，同时公布的美国7月营建支出意外下跌0.9%也创一年最大跌幅，避险情绪上升打压英镑。英国央行将于北京时间周三开始召开为期两天的货币政策会议，并将在本周四宣布利率决议，市场普遍预期英国央行将继续维持利率不变及3750亿英镑资产购买规模不变。日线图显示，英镑兑美元昨日小幅走低，不过目前汇价下方上升趋势线支撑依然较为牢固，预计下行空间不大。技术指标方面，目前KDJ和MACD指标均趋平，后市或将以区间整理为主。日内英镑兑美元呈上行趋势，RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上涨。阻力位：1.5915；支撑位：1.5820。

日元：
日本经济数据不佳，加上干预风险令投资者选择对日元观望，青睐于美元避险。美国时段公布的8月份制造业PMI数据显示，该指数连续三个月显示制造业活动出现萎缩。该数据引起投资者对美国经济的担忧，同时公布的美国7月营建支出意外下跌0.9%也创一年最大跌幅，避险情绪上升支撑美元。日本央行官员多次表示，持续走强的日元将损害日本企业界的信心，并因而危害了经济，加剧了海外经济进一步放缓和出口复苏推迟等的风险，所以投资者，目前应警惕日本央行对汇率干预的风险。日线图显示，美元兑日元昨日小幅上扬，目前KDJ指标掉头向上，不过汇价上方均线阻力重重，MACD指标依然偏空，后市反弹动能依然存疑，预计短线仍将以整理为主。日内美元兑日元持续反弹向上，RSI技术指标缺乏下降动能。阻力位：78.65，支撑位：78.10。

澳元：
低于预期的美国数据导致市场风险规避情绪升温，加剧了澳元兑美元的下行压力。稍早澳洲联储公布利率决议，维持当前3.5%水平的利率不变。符合市场预期，因澳大利亚国内经济反弹，澳洲联储因而赢得时间对过去降息举措进行评估。最近澳大利亚铁矿石价格的回落以及中国经济数据的疲软拖累澳元持续走低，隔夜欧美股市疲软拖累商品货币澳元走低。今日亚洲早盘公布的澳大利亚二季度GDP和中国8月汇丰服务业PMI均表现不佳，不过市场反应较为冷淡。日线图显示，澳元兑美元昨日走低，近期颓势未见丝毫改善迹象，目前5日均线继续向下运行压制汇价，技术指标双双看空，后市依然偏空。澳元兑美元日内持续下跌趋势，RSI技术指标向下运行。阻力位：1.0285，支撑位：1.0150。

加元：
因美国制造业数据显示美国经济仍在挣扎，令投资人感到失望，本周稍后将有多项事件发生，有可能左右市场走势。投资人将关注央行行长卡尼近期传达的央行需要升息的信息是否有所改变。如果加拿大央行货币政策声明论调继续显现鹰派，料提振加元。
加拿大作为一个资源丰富、财政体质健康的G10国家，经济发展状况一直处于良好状态，这也令加拿大央行成为G10国家中第一个倾向收紧货币政策的国家央行。日线图显示，美元兑加元昨日录得一根十字星，目前汇价走势依然相对胶着，KDJ指标继续向下，MACD指标则看涨，短线或仍以区间整理为主。美元兑加元日内短期关键阻力位在0.988。只要0.988阻力位不被突破，向下跌破0.984位置的风险很高。阻力位：0.9900，支撑位：0.9820。

2.技术分析：

欧元/美元：暂时仍持有多头

2012年9月5日12:23

汇价亚市再次受压。日图重返100日均线下方，随机指标呈熊背离，并试图自区间中部回落，显示筑顶风险。小时指标再次反弹。我们暂时仍持有多头，如再次上行破败将寻机结利。（1.2300做多，止损1.2430，目标1.2700）

	价位	解释	建议
阻 力	1.2845	200日均线	若破败，多头抛售平仓
	1.2742	6月20日高点	若破败，多头抛售平仓
	1.2636	8月31日高点	若破败，多头抛售平仓
1.2537  9月5日 星期三 北京时间 12：20
支 持	1.2464	8月28日低点	若反弹，做多
	1.2445	20日均线	多头止损于其下
	1.5367	50日均线	若反弹，做多

黄金/美元：暂时观望，逢低买入

2012年9月5日12:45

金价在1700整数关下方整理。日图短期上行趋势强劲，MACD指标继续看涨。暂时观望，倾向逢低买入。

	价位	解释	建议
阻 力	1790.55	年内高点	若破败，多头抛售平仓
	1750.0	整数位	若破败，多头抛售平仓
	1700.00	整数位	若破败，多头抛售平仓
1691.66  9月5日 星期三 北京时间 12:43
支 持	1675.0	8月23日高点	若反弹，做多
	1650.0	整数位	若反弹，做多
	1643.02	200日均线	若反弹，做多

美元/日元：继续观望

2012年9月5日12:24

汇价亚市冲高回落。日图反弹在10日均线受阻，但下行同样在一根趋势线得到支持，随机指标试图向上交叉，显示仍有上行风险。小时指标再次回落。我们继续观望。

	价位	解释	建议
阻 力	80.00	整数位	若破败，多头抛售平仓
	79.36	100日均线	若破败，做空；若破，做空
	78.70	10/20日均线	若破败，做空
78.40  9月5日 星期三 北京时间 12：23
支 持	78.00	8月22日低点	若反弹，空头回补平仓
	77.65	6月1日低点	若反弹，做多；若破，做空
	77.00	整数位	若反弹，空头回补平仓

英镑/美元：暂时仍持有多头

2012年9月5日12:26

汇价亚市轻微受压。日图上行持续受阻于前期高点，随机指标形成潜在背离；小时指标仍试图再次指向上方。我们暂时仍持有多头，如再次上行破败，将寻机平仓。（1.5785做多，止损1.5740，目标1.5910）

	价位	解释	建议
阻 力	1.6100	整数位	若破败，多头抛售平仓
	1.6000	整数位	若破败，多头抛售平仓
	1.5910	自年内高点开始的跌幅的61.8%回档	若破败，多头抛售平仓
1.5865  9月5日 星期三 北京时间 12：25
支 持	1.5755	8月28日低点	多头止损于其下
	1.5740	100日均线	若反弹，做多
	1.5715	200日均线	若反弹，做多

澳元/美元：多头止损

2012年9月5日10:58

汇价走势震荡，引发多头止损。日图短期跌势完好，短期关注能否守稳100日均线，若跌破可能打开新的下行空间。暂时观望。

	价位	解释	建议
阻 力	1.0610	8月9日高点	若破败，多头抛售平仓
	1.0409	8月17日低点	若破败，多头抛售平仓
	1.0360	50日均线	若破败，多头抛售平仓
1.0211  9月5日 星期三 北京时间 10：53
支 持	1.0205	100日均线	若反弹，做多；若破，做空
	1.0177	7月25日低点	若反弹，空头回补平仓
	1.0100	整数位以及7月12日低点	若反弹，空头回补平仓

美元/加元：暂时观望

2012年9月5日11:40

汇价继续维持在前低0.9840上方整理。日图近期下行趋势仍完好，随机指标指向下方。暂时观望，倾向逢高做空。

	价位	解释	建议
阻 力	1.0090	100日均线	若破败，做空
	1.0000	整数关	若破败，做空
	0.9950	8月23日高点	若破败，做空
0.9859  9月5日 星期三 北京时间 11：36
支 持	0.9840	8月21日低点	若反弹，空头回补平仓
	0.9800	4月26日低点	若反弹，空头回补平仓
	0.9700	整数位	若反弹，空头回补平仓

3.财金事件：

日期	时间	货币	事件
2012-09-05	00:00	加元	加拿大央行利率决议

4.财金日历：

日期	时间	事件	重要性	前值	市场预测	结果
2012-09-05 07:01 英国8月BRC商店物价指数年率 低 1.0% 1.1% 2012-09-05 07:30 澳大利亚8月AIG服务业表现指数 中 46.5 42.4 2012-09-05 09:30 澳大利亚第二季度GDP年率 高 4.3% 3.7% 3.7% 2012-09-05 09:30 澳大利亚第二季度GDP季率 高 1.3% 0.8% 0.6% 2012-09-05 10:30 中国8月汇丰服务业采购经理人指数 中 53.1 52.0 2012-09-05 英国8月Halifax房价指数月率 低 -0.6% 0.2% 侦查中 2012-09-05 英国8月Halifax房价指数年率 低 -0.6% -0.8% 侦查中 2012-09-05 15:15 瑞士8月消费者物价指数月率 中 -0.5% 0.1% 侦查中 2012-09-05 15:15 瑞士8月消费者物价指数年率 中 -0.7% -0.4% 侦查中 2012-09-05 15:45 意大利8月服务业采购经理人指数 低 43 侦查中 2012-09-05 15:50 法国8月服务业采购经理人指数终值 低 50.2 50.2 侦查中 2012-09-05 15:55 德国8月服务业采购经理人指数终值 中 48.3 48.3 侦查中 2012-09-05 16:00 欧元区8月服务业采购经理人指数终值 中 47.5 47.5 侦查中 2012-09-05 16:00 欧元区8月综合采购经理人指数终值 中 46.6 46.6 侦查中 2012-09-05 16:30 英国8月服务业采购经理人指数终值 中 51 51.1 侦查中 2012-09-05 17:00 欧元区7月零售销售月率 中 0.1% -0.2% 侦查中 2012-09-05 17:00 欧元区7月零售销售年率 高 -1.2% -1.7% 侦查中 2012-09-05 20:30 美国第二季度非农生产力终值 低 1.6% 1.8% 侦查中 2012-09-05 20:30 美国第二季度非农单位劳动力成本终值 低 1.7% 1.5% 侦查中 2012-09-05 21:00 加拿大9月央行利率率倦意 高 1.00% 1.00% 侦查中